levitra

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dineros:estado_actual_de_cuentas [Huerto Siglo XXI]

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dineros:estado_actual_de_cuentas
Entradas Salidas
Concepto Fecha Dinero Concepto Fecha Dinero Notas
Donación hortelanos Anterior 350,92
Donación hortelanos 15/12/2011 130,72 Herramientas varias 01/06/2011 170 Anterior a contabilidad
Donación hortelanos 12/01/2012 15 Botiquín 01/09/2011 6 Anterior a contabilidad
Aportación José-Casa encendida 15/01/2012 255 Rueda de carretilla 08/09/2011 15,9 Anterior a contabilidad
Donación hortelanos 21/01/2012 41 Carretilla 22/09/2011 33,96 Anterior a contabilidad
Aportación Agenda 21 05/02/2012 236,76 Mangos herramientas 30/09/2011 12 Anterior a contabilidad
Aportación hortelanos 24/03/2012 41 Lentejas 30/09/2011 5,48 Anterior a contabilidad
Aportación hortelanos 14/04/2012 15 Carretilla 11/10/2011 30,9 Anterior a contabilidad
Aportación hortelanos 23/04/2012 10 Maceta (martillo) 11/10/2011 13,25 Anterior a contabilidad
Aportación hortelanos Triodos 01/04/2012 105 Copia llave caseta 27/10/2011 7,4 Anterior a contabilidad
Aportación hortelanos 01/05/2012 20
Aportación hortelanos Triodos 10/05/2012 35
Aportación hortelanos 20/05/2012 50
Aportación hortelanos 02/06/2012 86,5 Semillas (veza, habas, guisantes, ajos) 27/11/2011 23,5 Pagar José Factura Avance sin cobrar
Aportación Hortelanos 16/06/2012 15 Enrrolladores de manguera 23/11/2011 94,3 Pagado a Cesar (27/01/12) Factura Agenda 21 cobrada
Fiesta COIS 17/06/2012 240,95 Material riego 29/11/2011 29,7 Pagado a Cesar (27/01/12) Factura Agenda 21 cobrada
Aportación Hortelanos 30/08/2012 20 Protector madera y brochas 14/11/2011 61,91 Pagado Gema (21/01/12) Factura Agenda 21 cobrada
Aportación hortelanos Triodos 23/09/2012 40 3 Palas pequeñas 30/11/2011 50,85 Factura pagada por Agenda 21
Aportación Hortelanos 14/04/2013 106,52 Cemento 20/12/2011 4,4
Copia de llaves 20/12/2011 3,6
Tenazas 09/12/2011 15,7
Portamangueras y empalmes mangueras 15/12/2011 30,2
8 Arbustos y cubos 11/01/2012 45,92 Factura Avance sin pasar
Conector rápido de manguera 22/12/2011 17,67
2 botes de protección madera 23/01/2012 114,11 Factura cole sin pasar
Pintura tratamiento metal 03/02/2012 12,65
Matetial de ferretería 02/03/2012 16,12 Factura cole sin pasar
Matetial de ferretería 02/03/2012 1,85 Factura cole sin pasar
Madera, tensores, material de ferretería 10/03/2012 56,65 Factura Avance sin pasar
Semillas varias (tomates, pimientos,….) 26/02/2012 34,44 pagados por Jose, factura del cole
Humus de lombriz 30/01/2012 12
Sustrato 13/03/2012 15
Pintura invernadero 17/03/2012 44,8 Factura cole sin pasar
Cubos pequeños domo 26/03/2012 4,5 Recibo sin NIF
Plástico aislante domo 27/03/2012 17 Factura sin pasar Avance
Gasolina generador 27/03/2012 22,16 Factura sin pasar Avance
Rafia y alambre 30/03/2012 130 Factura sin pasar Avance
Cemento 28/03/2012 19,8 Factura sin pasar Avance
Cemento 28/03/2012 14,84 Factura sin pasar Avance
Cemento y ladrillos 26/03/2012 24,84 Factura sin pasar Avance
Cemento 29/03/2012 19,8 Factura sin pasar Colegio
Material pisón 14/03/2012 12,89 Factura sin pasar Colegio
Cemento 24/04/2012 16,44 Factura sin pasar Colegio
Cemento, Tubo PVC, Mango azada 18/04/2012 23,28 Factura sin pasar Agenda 21
Correa hormigonera 23/04/2012 5,55 Recibo sin NIF
Gasolina generador 23/04/2012 15 Recibo sin NIF
Abrazaderas, grapas 18/05/2012 8,09 Factura sin pasar
Cemento 18/05/2012 12,4 Factura sin pasar
Material ferretería 28/05/2012 3,2 Recibo sin NIF
Cinta de embalar, puntas 28/05/2012 5 Recibo sin NIF
Material ferretería 09/06/2012 1,5 Recibo sin NIF
Maderas 04/06/2012 2,97 Recibo sin NIF
Copia de llave 13/06/2012 15,4 Recibo sin NIF
Cemento 6 sacos 04/06/2012 18,6 Factura sin pasar Avance
Material ferretería 13/06/2012 8 Recibo sin NIF
Material ferretería 14/06/2012 2,8 Recibo sin NIF
Leche en polvo 10/07/2012 9,49 Recibo sin NIF
Copia de llaves 10/07/2012 7,7 Recibo sin NIF
Gorros Red de Huertos Urbanos 10/07/2012 40 Se recupera el dinero con la venta de los gorros
TOTAL ENTRADAS=1814,37 TOTAL SALIDAS=1407,07
DINERO EN CUENTA= 300,78
Número de cuenta corriente en Triodos bank 1491 0001 29 2020340010
NOTAS
SE ADELANTAN 110 EUROS QUE NOS DA AGENDA 21 PARA MATERIAL CON FECHA 20/06/2012
Se devuelve el dinero de agenda 21, con facturas, queda fuera de contabilidad pero entra en compras
dineros/estado_actual_de_cuentas.txt · Última modificación: 2013/05/23 16:01 (editor externo)